一、   银行存款的管理

1、        学校的每笔货币资金的收付，包括现金的收付和提取，都必须反映在银行存款的帐户中。

2、        银行的存款收支应进行严格控制，监督存款的使用，使货币收支活动符合会计制度和事业计划的完成。

3、        行政事业单位的其他货币资金收支活动，都应通过银行转帐结算，并有对帐制度，不得使用现金。

二、   现金管理

1、        单位的现金使用根据国家规定，只能用于支付职工的工资、奖金、津贴、人民助学金、福利费、出差人员的差旅费，各种社会保险和社会救济费用。

2、        库存现金限额，由单位向银行提出申请，经银行审批后，库存现金在规定范围内。不得任意超过，如果情况变化，应当重新申请核实手续。

3、        非经银行同意，不得坐支，严格履行现金收付手续，经常检查现金使用情况，会计与出纳分清职责，互相监督。

三、   专项资金管理

1、        严格划清各项专用资金的使用界限，不相互挤占和流通，遵循专款专用原则。

2、        学校对专项资金分别核算，分别管理，分设帐户，分别反映各项专用资金的来源和使用情况，便于各级管理部门的审查和监督，保证资金的合理使用。

四、   往来资金管理

按照国家、财政、主管部门的有关规定，控制往来资金的流向和流量，及时对往来资金的清理结算，使学校的核算正常化和合理化。

五、   固定资金根据国家规定，属于固定资产物资的货币表现，固定资产的管理，按《徐汇区教育系统财产物资管理办法》执行。